有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/11/09-2025/05/08)
(2025年5月30日現在)
参考情報
<グローバルREIT ポートフォリオ・マザーファンド>(2025年5月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 3,233,112,772円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,441,656円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,226,671,116円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,230,459,862口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6169円 |
参考情報
<グローバルREIT ポートフォリオ・マザーファンド>(2025年5月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 3,450,867,430円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,002,467円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,447,864,963円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,623,313,030口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1240円 |
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