有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/05/09-2023/11/08)
(2023年11月30日現在)
参考情報
<グローバルREIT ポートフォリオ・マザーファンド>(2023年11月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 3,640,645,579円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 7,189,068円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,633,456,511円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,115,265,024口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5942円 |
参考情報
<グローバルREIT ポートフォリオ・マザーファンド>(2023年11月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 3,841,259,463円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,332,775円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,837,926,688円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,041,598,670口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8799円 |
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