有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月9日-平成27年11月9日)
(平成27年11月30日現在)
参考情報
(平成27年11月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 9,882,922,388円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 17,331,809円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,865,590,579円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,339,397,056口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6880円 |
参考情報
| Ⅰ 資産総額 | 11,433,350,603円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 547,277,775円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,886,072,828円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,917,609,628口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3749円 |
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