有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月9日-令和1年11月8日)

【提出】
2020/02/07 9:17
【資料】
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【項目】
49項目
(2019年11月29日現在)
Ⅰ 資産総額7,015,281,255円
Ⅱ 負債総額17,968,348円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,997,312,907円
Ⅳ 発行済口数10,448,292,288口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6697円

参考情報
<グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド>(2019年11月29日現在)
Ⅰ 資産総額7,256,895,397円
Ⅱ 負債総額51,899,553円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,204,995,844円
Ⅳ 発行済口数4,317,083,768口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6689円

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