有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月9日-平成30年11月8日)
(平成30年11月30日現在)
参考情報
<グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド>(平成30年11月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 7,413,443,535円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 12,206,873円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,401,236,662円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,670,437,123口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6342円 |
参考情報
<グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド>(平成30年11月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 7,848,270,021円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,504,813円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,843,765,208円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,243,692,185口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4958円 |
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