有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年5月11日-令和3年11月8日)
(2021年11月30日現在)
参考情報
<グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド>(2021年11月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 4,869,397,425円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 301,851,555円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,567,545,870円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,242,825,632口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6306円 |
参考情報
<グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド>(2021年11月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,132,514,649円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 296,565,767円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,835,948,882円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,720,226,547口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7778円 |
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