有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月9日-平成30年5月8日)
(平成30年5月31日現在)
参考情報
<グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド>(平成30年5月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 7,772,172,688円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 14,495,712円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,757,676,976円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,528,113,944口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6192円 |
参考情報
<グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド>(平成30年5月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 8,234,222,851円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 16,975,734円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,217,247,117円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,783,536,916口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4208円 |
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