有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年11月9日-令和2年5月8日)
(2020年5月29日現在)
参考情報
<グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド>(2020年5月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 4,620,898,376円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,558,733円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,616,339,643円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,048,525,173口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4594円 |
参考情報
<グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド>(2020年5月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 4,789,855,703円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 160,627円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,789,695,076円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,055,989,573口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1809円 |
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