有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月10日-令和3年5月10日)
(2021年5月31日現在)
参考情報
<グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド>(2021年5月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,210,241,216円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 16,663,855円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,193,577,361円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,636,695,902口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6013円 |
参考情報
<グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド>(2021年5月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,462,325,991円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 11,451,336円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,450,874,655円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,306,805,437口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6484円 |
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