有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月10日-平成28年11月8日)
(平成28年11月30日現在)
参考情報
(平成28年11月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 8,432,348,821円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 15,536,777円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,416,812,044円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,508,279,738口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6231円 |
参考情報
| Ⅰ 資産総額 | 10,571,463,128円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,360,127,678円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,211,335,450円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,001,175,576口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3157円 |
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