有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/11/09-2024/05/08)
(2024年5月31日現在)
参考情報
<グローバルREIT ポートフォリオ・マザーファンド>(2024年5月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 3,580,604,191円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 10,926,644円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,569,677,547円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,625,697,080口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6345円 |
参考情報
<グローバルREIT ポートフォリオ・マザーファンド>(2024年5月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 3,837,102,374円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,854,470円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,830,247,904円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,854,508,922口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0654円 |
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