有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年11月9日-令和1年5月8日)
(2019年5月31日現在)
参考情報
<グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド>(2019年5月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 7,114,271,171円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 12,787,367円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,101,483,804円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,251,240,973口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6312円 |
参考情報
<グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド>(2019年5月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 7,682,417,569円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 145,381,930円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,537,035,639円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,924,119,813口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5306円 |
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