有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/11/11-2026/05/08)
(2026年5月29日現在)
参考情報
<グローバルREIT ポートフォリオ・マザーファンド>(2026年5月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 3,464,142,503円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,157,863円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,457,984,640円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,828,100,181口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7162円 |
参考情報
<グローバルREIT ポートフォリオ・マザーファンド>(2026年5月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 3,716,654,283円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,642,638円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,714,011,645円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,427,802,624口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6012円 |
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