有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/05/10-2022/11/08)
(2022年11月30日現在)
参考情報
<グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド>(2022年11月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 3,828,654,161円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,014,786円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,822,639,375円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,463,583,410口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5914円 |
参考情報
<グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド>(2022年11月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 4,090,251,091円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,875,020円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,084,376,071円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,315,504,889口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7639円 |
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