有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月9日-平成29年5月8日)
(平成29年5月31日現在)
参考情報
<グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド>(平成29年5月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 8,750,954,412円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 14,775,714円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,736,178,698円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,901,456,103口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6284円 |
参考情報
<グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド>(平成29年5月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 9,295,795,256円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 170,122,644円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,125,672,612円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,691,918,624口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3637円 |
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