有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月9日-平成26年11月10日)
(2014年11月28日現在)
参考情報
(2014年11月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 12,051,365,462円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 79,558,509円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,971,806,953円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,750,055,087口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7147円 |
参考情報
| Ⅰ 資産総額 | 13,333,447,375円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 69,454,391円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,263,992,984円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,773,420,356口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3571円 |
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