有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月9日-平成29年11月8日)
(平成29年11月30日現在)
参考情報
<グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド>(平成29年11月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 8,287,510,289円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 12,278,579円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,275,231,710円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,041,945,157口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6345円 |
参考情報
<グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド>(平成29年11月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 8,831,403,478円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,936,010円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,824,467,468円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,234,261,851口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4155円 |
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