有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月11日-平成27年5月8日)
(平成27年5月29日現在)
参考情報
(平成27年5月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 11,425,316,877円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 54,436,971円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,370,879,906円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,146,381,033口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7507円 |
参考情報
| Ⅰ 資産総額 | 12,743,805,456円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 274,245,304円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,469,560,152円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,532,330,784口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4614円 |
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