有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
| (平成26年9月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,925,758,453 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 54,206,576 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,871,551,877 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,983,344,557 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6344 | 円 | |
(参考)JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
| (平成26年9月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,236,445,368 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 82,288,024 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,154,157,344 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,645,534,519 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3638 | 円 | |
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