有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
| (平成27年3月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,179,758,229 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 35,971,775 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,143,786,454 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,011,673,317 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5947 | 円 | |
(参考)JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
| (平成27年3月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,770,038,551 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 28,826,185 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,741,212,366 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,126,001,675 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3218 | 円 | |
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