有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/02/16-2023/08/15)
| (2023年9月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,261,843,490 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,809,006 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,257,034,484 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,210,845,673 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4331 | 円 | |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
| (2023年9月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,103,103,256 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 14,877,298 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,088,225,958 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,303,530,145 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7748 | 円 | |
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