有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
| (2022年9月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,437,634,723 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,051,982 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,432,582,741 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,707,769,783 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4262 | 円 | |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
| (2022年9月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,872,317,871 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 106,996,179 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,765,321,692 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,864,182,556 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6638 | 円 | |
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