有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
| (平成27年9月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,483,587,857 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 10,629,172 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,472,958,685 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,782,463,594 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5076 | 円 | |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
| (平成27年9月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,708,157,707 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 138,166,530 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,569,991,177 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,334,061,025 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1685 | 円 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
