有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/08/16-2025/02/17)
| (2025年3月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,962,594,250 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,574,929 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,958,019,321 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,437,480,399 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4412 | 円 | |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
| (2025年3月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,243,780,937 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 33,925,489 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,209,855,448 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,656,941,612 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9372 | 円 | |
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