有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
| (2020年3月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,532,389,511 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,177,721 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,527,211,790 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,827,231,091 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3702 | 円 | |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
| (2020年3月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,899,553,800 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 256,429,346 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,643,124,454 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,712,714,464 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2506 | 円 | |
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