有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
| (平成29年3月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,348,203,445 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8,373,187 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,339,830,258 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,878,698,524 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4888 | 円 | |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
| (平成29年3月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,432,091,568 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 32,779,071 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,399,312,497 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,813,649,664 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2727 | 円 | |
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