有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
| (平成28年3月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,775,403,556 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 12,381,300 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,763,022,256 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,931,242,559 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4796 | 円 | |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
| (平成28年3月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,304,311,224 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 282,038,699 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,022,272,525 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,980,917,535 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1492 | 円 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
