有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/08/16-2023/02/15)
| (2023年3月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,219,387,356 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,159,665 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,215,227,691 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,507,344,570 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4022 | 円 | |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
| (2023年3月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,117,636,159 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 128,336,762 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,989,299,397 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,479,028,372 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6092 | 円 | |
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