有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
| (平成29年9月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,263,084,269 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,730,436 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,257,353,833 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,394,979,296 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5071 | 円 | |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
| (平成29年9月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,394,908,156 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 76,523,564 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,318,384,592 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,295,547,494 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3820 | 円 | |
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