有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
| (平成30年9月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,061,595,373 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,520,373 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,056,075,000 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,593,153,087 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4025 | 円 | |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
| (平成30年9月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,387,430,131 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 231,011,424 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,156,418,707 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,349,070,726 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1856 | 円 | |
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