有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
| (2022年3月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,224,216,094 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,978,958 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,219,237,136 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,931,711,693 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3741 | 円 | |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
| (2022年3月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,849,738,252 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 35,725,170 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,814,013,082 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,676,410,722 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4250 | 円 | |
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