有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
| (2021年3月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,387,293,762 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,907,179 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,380,386,583 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,399,884,658 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3719 | 円 | |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
| (2021年3月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,194,410,674 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 34,163,439 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,160,247,235 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,089,572,955 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3465 | 円 | |
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