有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
| (2019年9月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,920,492,686 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,266,822 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,914,225,864 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,135,773,187 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4084 | 円 | |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
| (2019年9月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,328,611,414 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 186,889,103 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,141,722,311 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,900,743,154 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3181 | 円 | |
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