有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
| (2020年9月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,444,263,683 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,580,826 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,440,682,857 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,675,227,037 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3656 | 円 | |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
| (2020年9月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,208,126,558 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 16,104,191 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,192,022,367 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,249,706,723 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2900 | 円 | |
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