有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
| (平成30年3月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,782,539,797 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 14,678,865 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,767,860,932 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,905,440,665 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4766 | 円 | |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
| (平成30年3月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,623,444,830 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 93,024,329 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,530,420,501 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,857,002,322 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3445 | 円 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
