有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
| (平成31年3月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,076,203,508 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,996,837 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,072,206,671 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,331,606,403 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4190 | 円 | |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
| (平成31年3月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,478,851,857 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 113,858,096 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,364,993,761 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,152,976,224 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2918 | 円 | |
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