有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/02/16-2024/08/15)
| (2024年9月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,072,486,860 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,912,789 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,069,574,071 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,737,517,769 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4368 | 円 | |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
| (2024年9月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,429,217,792 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 27,050,971 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,402,166,821 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,814,876,072 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8746 | 円 | |
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