有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
| (平成28年9月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,357,189,337 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 17,917,419 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,339,271,918 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,421,780,667 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4606 | 円 | |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
| (平成28年9月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,331,004,158 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 25,684,072 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,305,320,086 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,351,961,129 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1501 | 円 | |
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