有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/02/18-2025/08/15)
| (2025年9月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,949,412,610 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 14,877,030 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,934,535,580 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,236,133,052 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4567 | 円 | |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
| (2025年9月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,082,547,546 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 25,654,377 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,056,893,169 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,489,534,245 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0522 | 円 | |
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