有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
| (2021年9月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,359,702,914 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,631,172 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,355,071,742 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,187,661,932 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3806 | 円 | |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
| (2021年9月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,015,458,613 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 11,779,964 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,003,678,649 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,832,414,564 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4135 | 円 | |
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