有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/08/16-2026/02/16)
| (2026年3月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,996,658,559 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,405,796 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,990,252,763 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,036,117,343 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4931 | 円 | |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
| (2026年3月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,183,612,282 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 19,193,635 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,164,418,647 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,396,834,329 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2654 | 円 | |
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