有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月3日-平成26年5月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド	826,082,011	1.0169	840,042,797	1.0071	831,947,193	98.96

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.96
合 計	98.96

野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド	14,134,955,332	1.0168	14,372,422,582	1.0071	14,235,313,514	99.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.13
合 計	99.13

(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	73,130	8,150.90	596,075,609	9,151.99	669,285,175	4.44
2	フランス	株式	SANOFI	医薬品	56,510	10,737.82	606,794,363	10,752.21	607,607,918	4.03
3	イギリス	株式	BP PLC	石油・ガス・消耗燃料	659,592	832.07	548,831,069	888.35	585,951,178	3.88
4	ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品	36,643	13,582.04	497,686,765	14,162.94	518,972,757	3.44
5	フランス	株式	BNP PARIBAS	商業銀行	69,519	7,641.62	531,238,303	6,833.89	475,085,693	3.15
6	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	198,997	2,256.27	448,991,777	2,309.78	459,641,161	3.05
7	スイス	株式	UBS AG-REG	資本市場	241,349	1,937.33	467,573,334	1,864.52	450,001,582	2.98
8	イギリス	株式	BG GROUP PLC	石油・ガス・消耗燃料	202,347	2,154.42	435,940,909	2,151.83	435,416,941	2.88
9	オランダ	株式	KONINKLIJKE PHILIPS NV	コングロマリット	140,016	3,616.68	506,393,190	3,078.08	430,981,716	2.86
10	フランス	株式	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	建設関連製品	73,709	5,413.45	399,020,237	5,715.66	421,295,638	2.79
11	イギリス	株式	WPP PLC	メディア	191,664	2,332.23	447,004,780	2,187.22	419,211,737	2.78
12	デンマーク	株式	CARLSBERG B	飲料	38,222	11,110.00	424,646,566	10,731.17	410,166,971	2.72
13	フランス	株式	TECHNIP SA	エネルギー設備・サービス	36,879	9,785.65	360,885,279	11,050.96	407,548,686	2.70
14	イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	商業銀行	1,225,683	305.04	373,887,408	315.07	386,176,163	2.56
15	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	総合公益事業	265,401	1,430.76	379,725,442	1,444.91	383,481,382	2.54
16	スペイン	株式	REPSOL SA	石油・ガス・消耗燃料	142,737	2,570.20	366,863,511	2,664.54	380,328,752	2.52
17	イギリス	株式	BARCLAYS PLC	商業銀行	1,018,767	468.56	477,354,031	372.96	379,966,588	2.52
18	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	電気設備	38,710	8,464.57	327,663,582	9,555.83	369,906,485	2.45
19	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM-REG	各種電気通信サービス	208,971	1,562.90	326,601,403	1,768.29	369,522,029	2.45
20	ドイツ	株式	FRESENIUS SE & CO KGAA	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	24,092	14,458.57	348,335,986	15,110.36	364,038,974	2.41
21	スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	11,876	28,546.93	339,023,393	30,555.93	362,882,296	2.40
22	フランス	株式	SA DES CIMENTS VICAT-VICAT	建設資材	41,487	7,578.00	314,388,689	8,728.74	362,129,406	2.40
23	フランス	株式	LVMH	繊維・アパレル・贅沢品	17,934	18,908.70	339,108,696	19,411.80	348,131,374	2.31
24	イギリス	株式	RIO TINTO PLC-REG	金属・鉱業	64,247	5,629.46	361,676,193	5,391.23	346,370,669	2.29
25	フランス	株式	AIR LIQUIDE	化学	25,533	12,856.58	328,267,302	13,475.54	344,071,047	2.28
26	イギリス	株式	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	タバコ	67,964	4,018.82	273,135,517	4,543.62	308,802,698	2.04
27	フランス	株式	DANONE	食品	40,748	7,324.89	298,474,927	7,537.89	307,154,145	2.03
28	フランス	株式	CAP GEMINI SA	情報技術サービス	41,249	7,353.12	303,308,865	7,258.50	299,406,230	1.98
29	スウェーデン	株式	BOLIDEN AB	金属・鉱業	200,708	1,398.93	280,777,124	1,445.55	290,133,951	1.92
30	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車部品	12,102	21,371.23	258,634,675	23,450.46	283,797,473	1.88

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	2.70
		石油・ガス・消耗燃料	10.86
		化学	3.87
		建設資材	2.40
		金属・鉱業	4.22
		建設関連製品	3.96
		建設・土木	0.29
		電気設備	2.45
		コングロマリット	2.86
		旅客航空輸送業	1.84
		自動車部品	1.88
		繊維・アパレル・贅沢品	4.07
		メディア	2.78
		複合小売り	1.49
		専門小売り	1.80
		飲料	2.72
		食品	2.03
		タバコ	2.04
		家庭用品	1.74
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.41
		医薬品	13.53
		商業銀行	10.83
		保険	5.45
		情報技術サービス	1.98
		通信機器	0.39
		各種電気通信サービス	2.45
		総合公益事業	2.54
		資本市場	2.98
合 計			98.70