有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/12/01-2023/05/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド	163,657,010	1.8387	300,916,145	1.9262	315,236,132	99.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.15
合 計	99.15

野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド	2,588,816,517	1.8389	4,760,574,694	1.9262	4,986,578,375	99.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.14
合 計	99.14

(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	12,454	18,671.79	232,538,542	22,573.48	281,130,219	5.30
2	フランス	株式	LOREAL-ORD	パーソナルケア用品	3,684	54,765.99	201,757,943	66,144.71	243,677,148	4.59
3	イギリス	株式	RELX PLC	専門サービス	51,097	4,185.85	213,884,684	4,759.51	243,197,193	4.58
4	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	電気設備	9,353	21,900.09	204,831,598	25,685.64	240,237,866	4.53
5	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	5,123	49,042.05	251,242,460	44,037.10	225,602,104	4.25
6	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	21,048	8,409.53	177,003,914	8,950.10	188,381,789	3.55
7	ベルギー	株式	KBC GROEP NV	銀行	18,454	8,318.12	153,502,734	9,906.73	182,818,906	3.44
8	ドイツ	株式	SIEMENS AG	コングロマリット	7,125	20,973.40	149,435,532	23,731.40	169,086,282	3.18
9	フランス	株式	STMICROELECTRONICS NV	半導体・半導体製造装置	23,417	5,690.93	133,264,648	7,029.74	164,615,608	3.10
10	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	83,030	1,787.42	148,409,607	1,981.34	164,511,366	3.10
11	フランス	株式	CAPGEMINI SA	情報技術サービス	6,031	27,074.10	163,283,922	26,752.60	161,344,931	3.04
12	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品	15,008	10,876.37	163,232,674	10,680.62	160,294,760	3.02
13	デンマーク	株式	ORSTED A/S	電力	11,333	12,727.73	144,243,477	13,690.51	155,154,663	2.92
14	フランス	株式	SANOFI	医薬品	9,580	13,912.92	133,285,850	15,410.12	147,629,026	2.78
15	ドイツ	株式	DEUTSCHE BOERSE AG	資本市場	5,558	27,182.84	151,082,269	26,382.24	146,632,490	2.76
16	イタリア	株式	CNH INDUSTRIAL NV	機械	69,479	2,303.27	160,029,316	2,038.55	141,636,832	2.67
17	スイス	株式	SONOVA HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・用品	3,705	38,941.84	144,279,534	37,750.69	139,866,336	2.63
18	フランス	株式	LEGRAND SA	電気設備	9,892	12,302.25	121,693,916	13,991.72	138,406,173	2.61
19	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	3,842	32,471.90	124,757,055	33,261.47	127,790,606	2.41
20	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	繊維・アパレル・贅沢品	5,219	19,334.74	100,908,011	24,234.91	126,482,029	2.38
21	フィンランド	株式	NESTE OYJ	石油・ガス・消耗燃料	21,106	7,220.68	152,399,797	5,492.35	115,921,750	2.18
22	アイルランド	株式	KERRY GROUP PLC-A	食品	8,266	14,303.77	118,235,013	13,875.10	114,691,610	2.16
23	スペイン	株式	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	専門小売り	19,783	3,927.39	77,695,596	5,514.42	109,091,850	2.05
24	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA	ヘルスケア機器・用品	4,047	27,630.43	111,820,359	26,587.12	107,598,075	2.02
25	オーストリア	株式	BAWAG GROUP AG	銀行	15,529	7,235.41	112,358,774	6,902.87	107,194,823	2.02
26	フランス	株式	PUBLICIS GROUPE	メディア	9,278	10,093.97	93,651,859	11,545.77	107,121,710	2.02
27	オランダ	株式	STELLANTIS NV	自動車	40,504	2,297.80	93,070,416	2,522.86	102,185,954	1.92
28	スイス	株式	LONZA AG-REG	ライフサイエンス・ツール/サービス	1,153	78,334.80	90,320,030	84,302.37	97,200,633	1.83
29	イギリス	株式	WHITBREAD PLC	ホテル・レストラン・レジャー	14,793	5,902.80	87,320,256	6,145.29	90,907,282	1.71
30	イギリス	株式	DCC PLC	コングロマリット	11,422	8,187.01	93,512,056	7,883.31	90,043,229	1.69

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	メディア	3.52
		石油・ガス・消耗燃料	2.18
		化学	2.19
		容器・包装	1.41
		電気設備	7.14
		コングロマリット	4.88
		機械	2.67
		商社・流通業	1.33
		自動車	1.92
		家庭用耐久財	1.22
		繊維・アパレル・贅沢品	3.97
		ホテル・レストラン・レジャー	1.71
		専門小売り	2.05
		食品	2.16
		家庭用品	3.02
		パーソナルケア用品	4.59
		ヘルスケア機器・用品	6.13
		医薬品	12.34
		銀行	9.02
		金融サービス	0.88
		保険	5.51
		情報技術サービス	3.04
		半導体・半導体製造装置	3.10
		電力	2.92
		資本市場	2.76
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.83
		専門サービス	5.17
合 計			98.77