有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年5月31日-平成30年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド	739,464,390	1.0455	773,123,144	0.9325	689,550,543	98.36

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.36
合 計	98.36

野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド	5,663,626,272	1.0461	5,924,719,444	0.9325	5,281,331,498	99.48

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.48
合 計	99.48

(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	石油・ガス・消耗燃料	123,122	3,390.70	417,470,307	3,186.33	392,307,950	6.57
2	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	12,758	28,602.34	364,908,699	26,528.03	338,444,671	5.66
3	フランス	株式	DANONE	食品	35,465	8,323.57	295,195,764	7,655.55	271,504,435	4.54
4	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	138,254	2,174.32	300,608,548	1,887.78	260,993,468	4.37
5	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM-REG	各種電気通信サービス	139,288	1,953.26	272,065,679	1,852.93	258,090,914	4.32
6	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	45,560	5,087.69	231,795,202	4,983.93	227,067,851	3.80
7	アイルランド	株式	CRH PLC	建設資材	77,490	3,143.25	243,570,443	2,823.21	218,770,543	3.66
8	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品	25,642	9,301.26	238,502,940	8,469.73	217,181,022	3.63
9	イギリス	株式	SMITHS GROUP PLC	コングロマリット	105,640	1,991.47	210,379,875	1,896.20	200,315,624	3.35
10	ドイツ	株式	SIEMENS AG	コングロマリット	15,838	12,992.10	205,768,880	12,169.13	192,734,839	3.22
11	デンマーク	株式	ORSTED A/S	電力	26,171	7,396.73	193,580,074	7,339.81	192,090,298	3.21
12	フランス	株式	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	建設関連製品	45,712	4,175.75	190,882,341	3,575.68	163,451,713	2.73
13	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	9,256	19,207.47	177,784,434	16,842.73	155,896,401	2.61
14	フランス	株式	PERNOD RICARD SA	飲料	8,402	17,824.45	149,761,029	17,760.95	149,227,502	2.49
15	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	電気設備	19,800	8,171.18	161,789,364	7,393.94	146,400,012	2.45
16	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	繊維・アパレル・贅沢品	21,305	7,392.28	157,492,610	6,856.54	146,078,712	2.44
17	スイス	株式	UBS GROUP AG	資本市場	108,174	1,535.18	166,066,777	1,323.02	143,116,933	2.39
18	スイス	株式	LONZA AG-REG	ライフサイエンス・ツール/サービス	5,114	35,744.08	182,795,263	27,833.61	142,341,107	2.38
19	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車部品	9,231	16,829.29	155,351,195	15,227.29	140,563,206	2.35
20	スペイン	株式	INDITEX SA	専門小売り	49,759	3,468.37	172,582,623	2,818.13	140,227,331	2.34
21	イギリス	株式	DCC PLC	コングロマリット	16,839	8,373.99	141,009,748	8,076.45	135,999,342	2.27
22	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	26,719	5,685.78	151,918,623	4,895.21	130,795,249	2.19
23	オランダ	株式	KONINKLIJKE PHILIPS NV	ヘルスケア機器・用品	31,109	4,178.30	129,982,735	3,848.73	119,730,297	2.00
24	イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	474,616	257.81	122,360,751	242.44	115,067,326	1.92
25	スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	銀行	198,984	633.73	126,102,131	577.21	114,856,550	1.92
26	ドイツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品	15,017	8,098.78	121,619,529	7,513.31	112,827,526	1.88
27	フランス	株式	TECHNIPFMC PLC	エネルギー設備・サービス	51,008	2,645.40	134,937,073	2,127.88	108,539,158	1.81
28	フランス	株式	LEGRAND SA	電気設備	16,762	6,863.08	115,038,947	6,107.43	102,372,742	1.71
29	アイルランド	株式	AIB GROUP PLC	銀行	210,261	483.28	101,616,615	458.47	96,398,361	1.61
30	フランス	株式	CAPGEMINI SA	情報技術サービス	8,837	13,061.94	115,428,452	10,756.89	95,058,725	1.59

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	1.81
		石油・ガス・消耗燃料	6.57
		化学	1.24
		建設資材	4.54
		建設関連製品	2.73
		電気設備	4.16
		コングロマリット	8.86
		自動車部品	2.35
		繊維・アパレル・贅沢品	2.44
		ホテル・レストラン・レジャー	2.52
		専門小売り	2.34
		飲料	2.49
		食品	4.54
		タバコ	0.68
		家庭用品	3.63
		ヘルスケア機器・用品	2.00
		バイオテクノロジー	1.53
		医薬品	11.36
		銀行	10.64
		保険	4.37
		情報技術サービス	1.59
		半導体・半導体製造装置	2.61
		各種電気通信サービス	4.32
		電力	3.21
		資本市場	2.39
		ライフサイエンス・ツール/サービス	2.38
合 計			97.42