有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/12/03-2025/05/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド	119,788,689	2.4166	289,481,346	2.4876	297,986,342	100.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13
合 計	100.13

野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド	3,053,872,217	2.4183	7,385,440,969	2.4876	7,596,812,527	99.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.17
合 計	99.17

(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	5,284	52,849.74	279,258,029	58,329.10	308,211,007	3.90
2	イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	364,468	775.20	282,536,751	827.60	301,634,256	3.82
3	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	電気設備	7,683	39,475.38	303,289,414	39,021.79	299,804,489	3.79
4	ドイツ	株式	SIEMENS AG	コングロマリット	7,574	32,762.79	248,145,425	37,791.76	286,234,828	3.62
5	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	2,456	110,282.65	270,854,189	115,792.94	284,387,485	3.60
6	フランス	株式	PUBLICIS GROUPE	メディア	17,361	16,769.67	291,138,334	16,250.03	282,116,854	3.57
7	イギリス	株式	RELX PLC	専門サービス	36,005	7,716.08	277,817,728	7,824.71	281,729,015	3.56
8	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	146,040	1,422.09	207,683,052	1,828.34	267,010,844	3.38
9	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	13,069	21,030.76	274,851,118	20,300.77	265,310,820	3.36
10	ベルギー	株式	KBC GROEP NV	銀行	17,396	12,488.30	217,246,591	14,821.49	257,834,772	3.26
11	フランス	株式	LOREAL-ORD	パーソナルケア用品	4,172	58,220.53	242,896,057	60,254.74	251,382,813	3.18
12	イタリア	株式	FINECOBANK BANCA FINECO SPA	銀行	74,322	2,780.89	206,681,313	3,214.20	238,886,419	3.02
13	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	23,829	14,683.22	349,886,673	9,948.74	237,068,763	3.00
14	ドイツ	株式	DEUTSCHE BOERSE AG	資本市場	5,028	40,079.05	201,517,492	47,063.68	236,636,203	2.99
15	フランス	株式	LEGRAND SA	電気設備	11,531	16,798.93	193,708,549	19,383.65	223,512,926	2.83
16	イギリス	株式	TESCO PLC	生活必需品流通・小売り	274,155	690.38	189,271,339	796.02	218,234,792	2.76
17	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	繊維・アパレル・贅沢品	8,001	24,039.66	192,341,324	27,093.97	216,778,882	2.74
18	スペイン	株式	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	専門小売り	28,107	8,500.29	238,917,834	7,476.91	210,153,684	2.66
19	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	総合公益事業	94,398	2,013.18	190,040,733	2,111.68	199,338,897	2.52
20	スイス	株式	LONZA AG-REG	ライフサイエンス・ツール/サービス	1,909	96,949.74	185,077,056	102,650.92	195,960,610	2.48
21	イギリス	株式	INFORMA PLC	メディア	111,131	1,635.53	181,758,179	1,616.27	179,618,635	2.27
22	フランス	株式	MICHELIN (CGDE)	自動車用部品	31,205	5,336.23	166,517,334	5,374.82	167,721,533	2.12
23	イタリア	株式	AMPLIFON SPA	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	47,396	3,673.13	174,091,782	3,337.21	158,170,509	2.00
24	イタリア	株式	MONCLER SPA	繊維・アパレル・贅沢品	18,244	8,478.20	154,676,394	8,116.53	148,078,054	1.87
25	イギリス	株式	SMITHS GROUP PLC	コングロマリット	32,608	3,769.56	122,918,112	4,463.62	145,550,008	1.84
26	フランス	株式	CAPGEMINI SA	情報技術サービス	5,906	25,453.01	150,325,528	24,643.11	145,542,237	1.84
27	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	ホテル・レストラン・レジャー	28,125	5,291.56	148,825,376	4,964.00	139,612,500	1.76
28	ベルギー	株式	UCB SA	医薬品	4,822	29,008.53	139,879,147	28,876.13	139,240,708	1.76
29	イギリス	株式	HOWDEN JOINERY GROUP PLC	商社・流通業	79,647	1,598.25	127,296,165	1,726.47	137,508,888	1.74
30	アイルランド	株式	KERRY GROUP PLC-A	食品	8,502	15,810.38	134,419,860	15,981.97	135,878,726	1.72

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	メディア	5.84
		化学	0.63
		建設関連製品	1.59
		電気設備	6.62
		コングロマリット	5.46
		機械	1.48
		商社・流通業	1.74
		自動車用部品	2.12
		繊維・アパレル・贅沢品	6.10
		ホテル・レストラン・レジャー	3.27
		専門小売り	2.66
		生活必需品流通・小売り	2.76
		食品	1.72
		家庭用品	1.06
		パーソナルケア用品	3.18
		ヘルスケア機器・用品	1.18
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.00
		医薬品	8.98
		銀行	11.67
		保険	7.28
		情報技術サービス	1.84
		半導体・半導体製造装置	4.76
		総合公益事業	2.52
		資本市場	2.99
		ライフサイエンス・ツール/サービス	2.48
		専門サービス	5.09
合 計			97.16