有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/05/31-2024/12/02)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド	104,221,070	2.1881	228,046,124	2.2820	237,832,481	100.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15
合 計	100.15

野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド	2,119,902,202	2.1869	4,636,014,126	2.2820	4,837,616,824	99.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.18
合 計	99.18

(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	15,474	16,743.90	259,095,155	14,059.74	217,560,556	4.28
2	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	電気設備	5,010	40,158.02	201,191,681	39,753.96	199,167,370	3.92
3	イギリス	株式	RELX PLC	専門サービス	27,108	7,352.13	199,301,638	7,226.79	195,903,943	3.85
4	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	1,693	108,583.32	183,831,575	112,953.70	191,230,628	3.76
5	フランス	株式	PUBLICIS GROUPE	メディア	10,869	16,937.28	184,091,340	17,003.25	184,808,346	3.64
6	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	8,733	21,120.00	184,440,981	20,817.49	181,799,158	3.58
7	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	3,615	48,189.62	174,205,491	48,667.89	175,934,430	3.46
8	ドイツ	株式	DEUTSCHE BOERSE AG	資本市場	4,725	36,529.77	172,603,210	36,876.11	174,239,629	3.43
9	フランス	株式	LOREAL-ORD	パーソナルケア用品	2,976	54,200.95	161,302,051	56,814.93	169,081,261	3.33
10	スペイン	株式	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	専門小売り	19,084	8,575.77	163,659,999	8,217.96	156,831,617	3.09
11	ベルギー	株式	KBC GROEP NV	銀行	12,220	11,254.14	137,525,600	12,240.36	149,577,228	2.94
12	フランス	株式	MICHELIN (CGDE)	自動車用部品	28,278	5,071.28	143,405,938	5,279.08	149,282,084	2.94
13	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	総合公益事業	75,977	1,975.47	150,090,475	1,881.13	142,923,148	2.81
14	スイス	株式	LONZA AG-REG	ライフサイエンス・ツール/サービス	1,512	92,304.23	139,564,010	94,338.29	142,639,509	2.81
15	ドイツ	株式	SIEMENS AG	コングロマリット	4,477	30,206.74	135,235,607	31,268.83	139,990,561	2.75
16	イタリア	株式	FINECOBANK BANCA FINECO SPA	銀行	50,049	2,505.13	125,379,491	2,776.42	138,957,454	2.73
17	フランス	株式	SANOFI	医薬品	8,725	15,187.48	132,510,788	15,383.73	134,223,111	2.64
18	フランス	株式	BUREAU VERITAS SA	専門サービス	27,810	4,749.69	132,089,046	4,782.68	133,006,331	2.62
19	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	繊維・アパレル・贅沢品	5,475	21,515.44	117,797,062	24,084.32	131,861,666	2.59
20	オランダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	生活必需品流通・小売り	23,587	5,384.63	127,007,456	5,175.18	122,067,197	2.40
21	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	87,879	1,277.31	112,248,756	1,267.75	111,409,252	2.19
22	フランス	株式	LEGRAND SA	電気設備	7,161	15,647.60	112,052,532	15,509.07	111,060,499	2.18
23	アイルランド	株式	KERRY GROUP PLC-A	食品	6,839	15,078.47	103,121,659	15,189.13	103,878,474	2.04
24	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	ホテル・レストラン・レジャー	19,260	5,355.62	103,149,399	5,283.98	101,769,474	2.00
25	イタリア	株式	MONCLER SPA	繊維・アパレル・贅沢品	11,831	7,662.45	90,654,551	8,401.02	99,392,524	1.95
26	イギリス	株式	SMITH & NEPHEW PLC	ヘルスケア機器・用品	49,933	1,984.22	99,078,526	1,955.96	97,667,377	1.92
27	イギリス	株式	SMITHS GROUP PLC	コングロマリット	27,626	3,524.64	97,371,821	3,421.15	94,512,795	1.86
28	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品	9,284	9,672.37	89,798,302	9,608.68	89,207,037	1.75
29	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA	ヘルスケア機器・用品	2,197	37,898.61	83,263,260	38,673.74	84,966,207	1.67
30	イギリス	株式	WHITBREAD PLC	ホテル・レストラン・レジャー	14,273	5,672.06	80,957,455	5,791.48	82,661,822	1.62

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	メディア	5.02
		化学	1.86
		建設関連製品	1.16
		電気設備	6.79
		コングロマリット	4.62
		商社・流通業	1.15
		商業サービス・用品	1.33
		自動車用部品	2.94
		繊維・アパレル・贅沢品	4.55
		ホテル・レストラン・レジャー	3.63
		専門小売り	3.09
		生活必需品流通・小売り	2.40
		食品	2.04
		家庭用品	1.75
		パーソナルケア用品	3.33
		ヘルスケア機器・用品	3.59
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.49
		医薬品	10.51
		銀行	8.96
		保険	5.66
		情報技術サービス	1.48
		半導体・半導体製造装置	4.53
		総合公益事業	2.81
		資本市場	3.43
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.53
		ライフサイエンス・ツール/サービス	2.81
		専門サービス	6.48
合 計			98.05