有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/05/31-2022/11/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド	192,212,320	1.6149	310,403,676	1.5687	301,523,466	96.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.02
合 計	96.02

野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド	2,843,594,462	1.6148	4,591,836,338	1.5687	4,460,746,632	99.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.21
合 計	99.21

(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	15,194	16,735.69	254,282,195	17,895.91	271,910,578	5.70
2	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	4,893	44,411.26	217,304,324	42,094.25	205,967,209	4.32
3	イギリス	株式	RELX PLC	専門サービス	54,723	3,754.61	205,463,731	3,710.75	203,063,816	4.26
4	フランス	株式	LOREAL-ORD	パーソナル用品	4,015	49,160.82	197,380,712	47,915.88	192,382,294	4.03
5	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	電気設備	10,112	19,647.35	198,674,039	18,886.24	190,977,709	4.01
6	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	22,662	7,550.36	171,106,479	7,626.64	172,835,090	3.62
7	ベルギー	株式	KBC GROEP NV	銀行	18,897	7,430.00	140,404,793	8,595.71	162,433,268	3.41
8	フランス	株式	SANOFI	医薬品	12,330	12,489.88	154,000,232	12,870.94	158,698,698	3.33
9	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	82,958	1,543.67	128,060,604	1,814.39	150,518,995	3.16
10	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品	16,219	9,512.23	154,278,872	9,193.59	149,110,998	3.13
11	ドイツ	株式	SIEMENS AG	コングロマリット	7,947	18,826.82	149,616,799	18,453.34	146,648,747	3.07
12	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	4,837	29,075.21	140,636,794	28,817.43	139,389,952	2.92
13	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA	ヘルスケア機器・用品	5,641	24,827.98	140,054,664	24,325.76	137,221,649	2.88
14	アイルランド	株式	KERRY GROUP PLC-A	食品	11,097	12,840.26	142,488,422	12,075.87	134,006,031	2.81
15	ドイツ	株式	DEUTSCHE BOERSE AG	資本市場	5,722	24,403.57	139,637,256	23,179.85	132,635,156	2.78
16	フランス	株式	CAPGEMINI SA	情報技術サービス	5,893	24,407.79	143,835,146	22,352.25	131,721,868	2.76
17	デンマーク	株式	ORSTED A/S	電力	10,771	11,491.88	123,779,082	12,033.95	129,617,718	2.72
18	スペイン	株式	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	専門小売り	35,101	3,525.43	123,746,202	3,565.04	125,136,609	2.62
19	フィンランド	株式	NESTE OYJ	石油・ガス・消耗燃料	19,913	6,605.23	131,530,030	6,196.38	123,388,634	2.59
20	フランス	株式	LEGRAND SA	電気設備	10,935	11,043.14	120,756,826	10,791.33	118,003,211	2.47
21	スイス	株式	LONZA AG-REG	ライフサイエンス・ツール/サービス	1,778	69,900.76	124,283,555	66,292.88	117,868,755	2.47
22	スイス	株式	SONOVA HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・用品	3,632	34,714.77	126,084,047	31,852.78	115,689,311	2.42
23	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	繊維・アパレル・贅沢品	6,490	17,241.61	111,898,069	17,471.59	113,390,665	2.38
24	イギリス	株式	DCC PLC	コングロマリット	16,697	7,160.00	119,550,520	6,664.00	111,268,808	2.33
25	フランス	株式	STMICROELECTRONICS NV	半導体・半導体製造装置	23,093	5,057.55	116,794,059	4,740.65	109,476,054	2.29
26	オーストリア	株式	BAWAG GROUP AG	銀行	15,570	6,963.15	108,416,298	6,943.34	108,107,922	2.27
27	イギリス	株式	ITV PLC	メディア	881,576	122.23	107,763,850	121.08	106,748,274	2.24
28	イタリア	株式	CNH INDUSTRIAL NV	機械	47,241	2,152.88	101,704,450	2,146.80	101,417,321	2.12
29	オランダ	株式	STELLANTIS NV	自動車	47,092	2,062.86	97,144,389	1,894.00	89,192,264	1.87
30	アイルランド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	容器・包装	16,822	4,913.25	82,650,744	4,955.69	83,364,686	1.75

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	メディア	3.73
		石油・ガス・消耗燃料	2.59
		化学	2.49
		容器・包装	1.75
		電気設備	6.48
		コングロマリット	5.88
		機械	2.12
		自動車	1.87
		家庭用耐久財	1.23
		繊維・アパレル・贅沢品	4.23
		専門小売り	2.62
		食品	2.81
		家庭用品	3.13
		パーソナル用品	4.03
		ヘルスケア機器・用品	5.31
		医薬品	13.36
		銀行	9.31
		保険	6.08
		情報技術サービス	4.16
		半導体・半導体製造装置	2.29
		電力	2.72
		資本市場	2.78
		ライフサイエンス・ツール/サービス	2.47
		専門サービス	4.26
合 計			97.82