有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド	221,842,130	1.5204	337,295,306	1.6188	359,118,040	100.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.70
合 計	100.70

野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド	3,261,791,921	1.5197	4,956,945,183	1.6188	5,280,188,761	99.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.18
合 計	99.18

(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	7,403	44,959.19	332,832,957	47,901.98	354,618,387	6.28
2	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	18,719	12,567.69	235,254,626	12,706.41	237,851,401	4.21
3	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	電気設備	10,360	19,738.33	204,489,123	22,583.45	233,964,546	4.14
4	ドイツ	株式	SIEMENS AG	コングロマリット	10,910	18,866.52	205,833,794	19,808.80	216,114,093	3.83
5	イギリス	株式	DCC PLC	コングロマリット	20,444	8,746.22	178,807,755	9,485.16	193,914,693	3.43
6	フランス	株式	STMICROELECTRONICS NV	半導体・半導体製造装置	31,618	5,615.19	177,541,165	5,715.68	180,718,543	3.20
7	イギリス	株式	RELX PLC	専門サービス	47,473	3,607.29	171,249,182	3,748.24	177,940,539	3.15
8	フランス	株式	CAPGEMINI SA	情報技術サービス	6,156	26,349.96	162,210,409	28,046.59	172,654,863	3.06
9	ドイツ	株式	DEUTSCHE BOERSE AG	資本市場	8,971	18,558.52	166,488,501	19,119.71	171,522,963	3.04
10	フランス	株式	SANOFI	医薬品	14,340	11,172.96	160,220,262	11,589.28	166,190,390	2.94
11	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品	15,858	9,568.99	151,745,100	9,888.78	156,816,400	2.78
12	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	繊維・アパレル・贅沢品	8,284	17,468.06	144,705,442	17,323.44	143,507,377	2.54
13	ベルギー	株式	KBC GROEP NV	銀行	14,419	9,472.41	136,582,763	9,905.70	142,830,418	2.53
14	イギリス	株式	SMITHS GROUP PLC	コングロマリット	57,134	2,260.29	129,139,661	2,491.60	142,355,189	2.52
15	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	17,852	7,227.64	129,027,897	7,923.26	141,446,075	2.50
16	アイルランド	株式	KERRY GROUP PLC-A	食品	9,092	14,445.49	131,338,426	14,884.66	135,331,379	2.39
17	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	4,962	25,068.36	124,389,206	27,159.13	134,763,608	2.38
18	オランダ	株式	AKZO NOBEL	化学	10,379	12,327.97	127,952,048	12,578.55	130,552,810	2.31
19	スイス	株式	LONZA AG-REG	ライフサイエンス・ツール/サービス	1,361	91,855.10	125,014,797	95,351.23	129,773,027	2.30
20	ドイツ	株式	ADIDAS AG	繊維・アパレル・贅沢品	3,784	33,188.69	125,586,014	33,162.59	125,487,244	2.22
21	イギリス	株式	UNILEVER PLC	パーソナル用品	19,018	6,082.41	115,675,436	6,162.68	117,201,890	2.07
22	イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	金属・鉱業	23,558	4,165.86	98,139,457	4,700.66	110,738,318	1.96
23	イタリア	株式	NEXI SPA	情報技術サービス	60,725	1,800.38	109,328,406	1,819.96	110,517,189	1.95
24	ドイツ	株式	KION GROUP AG	機械	8,651	12,280.89	106,242,044	12,735.16	110,171,919	1.95
25	ドイツ	株式	BAYER MOTOREN WERK	自動車	9,370	11,195.14	104,898,535	11,641.49	109,080,780	1.93
26	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM-REG	各種電気通信サービス	51,335	2,093.38	107,463,683	2,116.61	108,656,235	1.92
27	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	53,100	2,009.58	106,708,793	1,987.07	105,513,523	1.87
28	イギリス	株式	VISTRY GROUP PLC	家庭用耐久財	55,234	1,701.43	93,976,807	1,863.65	102,937,187	1.82
29	フランス	株式	PUBLICIS GROUPE	メディア	13,156	7,564.35	99,516,715	7,773.17	102,263,898	1.81
30	フランス	株式	DANONE	食品	14,152	7,090.60	100,346,288	7,145.42	101,122,019	1.79

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	メディア	4.47
		石油・ガス・消耗燃料	1.97
		化学	4.02
		建設資材	1.75
		金属・鉱業	1.96
		電気設備	4.14
		コングロマリット	9.79
		機械	1.95
		自動車	3.69
		家庭用耐久財	1.82
		繊維・アパレル・贅沢品	4.77
		専門小売り	1.17
		食品	4.19
		家庭用品	2.78
		パーソナル用品	2.07
		医薬品	15.18
		銀行	8.20
		保険	4.26
		情報技術サービス	5.02
		半導体・半導体製造装置	3.20
		各種電気通信サービス	1.92
		電力	1.36
		資本市場	3.04
		ライフサイエンス・ツール/サービス	2.30
		専門サービス	3.15
合 計			98.28