有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年12月1日-令和4年5月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド	202,746,412	1.5562	315,513,967	1.5222	308,620,588	100.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合 計	100.03

野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド	3,000,870,188	1.5562	4,669,993,857	1.5222	4,567,924,600	99.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.22
合 計	99.22

(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	6,284	51,194.00	321,703,096	45,773.88	287,643,062	5.89
2	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	16,494	13,661.72	225,336,446	15,125.34	249,477,490	5.11
3	フランス	株式	SANOFI	医薬品	13,212	12,139.79	160,390,909	14,392.54	190,154,365	3.89
4	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	電気設備	10,829	21,456.14	232,348,554	16,484.09	178,506,230	3.66
5	ドイツ	株式	DEUTSCHE BOERSE AG	資本市場	7,674	20,287.67	155,687,610	22,777.26	174,792,735	3.58
6	イギリス	株式	RELX PLC	専門サービス	45,827	3,943.39	180,714,137	3,693.72	169,272,395	3.47
7	イギリス	株式	DCC PLC	コングロマリット	18,384	9,336.10	171,634,888	8,524.12	156,707,466	3.21
8	フランス	株式	LOREAL-ORD	パーソナル用品	3,195	48,072.35	153,591,162	47,188.10	150,765,988	3.09
9	スイス	株式	LONZA AG-REG	ライフサイエンス・ツール/サービス	2,064	94,860.60	195,792,299	72,230.07	149,082,885	3.05
10	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品	14,352	10,219.33	146,667,906	10,290.59	147,690,562	3.02
11	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	82,906	1,942.25	161,024,717	1,701.84	141,092,888	2.89
12	ドイツ	株式	SIEMENS AG	コングロマリット	9,464	20,181.76	191,000,195	14,466.73	136,913,208	2.80
13	フランス	株式	STMICROELECTRONICS NV	半導体・半導体製造装置	30,521	6,137.66	187,327,624	4,391.38	134,029,388	2.74
14	フランス	株式	CAPGEMINI SA	情報技術サービス	5,430	28,805.07	156,411,547	24,111.23	130,923,979	2.68
15	アイルランド	株式	KERRY GROUP PLC-A	食品	9,542	15,593.46	148,792,887	13,134.20	125,326,538	2.56
16	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM-REG	各種電気通信サービス	46,121	2,197.11	101,333,280	2,715.58	125,245,301	2.56
17	イギリス	株式	SMITHS GROUP PLC	コングロマリット	51,466	2,412.73	124,173,953	2,356.39	121,274,287	2.48
18	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	繊維・アパレル・贅沢品	7,998	19,890.47	159,084,059	14,720.95	117,738,238	2.41
19	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	4,361	27,622.33	120,461,020	26,211.33	114,307,621	2.34
20	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	16,550	7,901.06	130,762,620	6,716.90	111,164,755	2.27
21	デンマーク	株式	ORSTED A/S	電力	7,869	15,714.74	123,659,362	14,058.93	110,629,798	2.26
22	ベルギー	株式	KBC GROEP NV	銀行	13,318	10,354.98	137,907,738	8,046.58	107,164,459	2.19
23	フランス	株式	DANONE	食品	13,368	7,751.26	103,618,858	7,565.79	101,139,482	2.07
24	イギリス	株式	ITV PLC	メディア	864,922	165.70	143,326,224	110.66	95,713,252	1.96
25	スペイン	株式	INDITEX SA	専門小売り	30,597	3,704.18	113,336,875	3,125.89	95,643,153	1.96
26	フィンランド	株式	NESTE OYJ	石油・ガス・消耗燃料	14,221	6,131.95	87,202,555	6,273.19	89,211,176	1.82
27	オランダ	株式	AKZO NOBEL	化学	9,843	13,476.60	132,650,255	8,817.00	86,785,790	1.77
28	イギリス	株式	VISTRY GROUP PLC	家庭用耐久財	60,311	1,776.41	107,137,136	1,425.10	85,949,568	1.76
29	オーストリア	株式	BAWAG GROUP AG	銀行	13,562	6,783.95	92,004,045	6,103.42	82,774,617	1.69
30	アイルランド	株式	LINDE PLC	化学	2,102	40,446.94	85,019,478	39,369.78	82,755,291	1.69

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	メディア	3.46
		石油・ガス・消耗燃料	1.85
		化学	3.47
		建設資材	0.99
		容器・包装	1.01
		金属・鉱業	1.23
		電気設備	3.66
		コングロマリット	8.50
		機械	0.97
		自動車	2.72
		家庭用耐久財	1.76
		繊維・アパレル・贅沢品	5.24
		専門小売り	1.96
		食品	4.64
		家庭用品	3.02
		パーソナル用品	3.09
		ヘルスケア機器・用品	0.88
		医薬品	14.91
		銀行	6.59
		保険	5.23
		情報技術サービス	4.06
		半導体・半導体製造装置	2.74
		各種電気通信サービス	2.56
		電力	2.26
		資本市場	3.58
		ライフサイエンス・ツール/サービス	3.05
		専門サービス	3.47
		その他の業種	1.42
合 計			98.47