有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/12/01-2024/05/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド	107,624,044	2.3391	251,743,402	2.3768	255,800,827	100.33

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.33
合 計	100.33

野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド	2,307,195,338	2.3385	5,395,376,298	2.3768	5,483,741,879	99.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.13
合 計	99.13

(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	13,956	15,907.81	222,009,466	23,160.05	323,221,797	5.63
2	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	9,786	20,936.05	204,880,256	25,085.01	245,481,951	4.27
3	イギリス	株式	RELX PLC	専門サービス	30,456	6,067.73	184,799,068	7,434.31	226,419,534	3.94
4	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	電気設備	5,669	28,972.11	164,242,946	38,998.27	221,081,244	3.85
5	ドイツ	株式	DEUTSCHE BOERSE AG	資本市場	6,522	30,109.49	196,374,144	33,414.78	217,931,241	3.79
6	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	4,682	40,506.16	189,649,871	44,702.40	209,296,646	3.64
7	フランス	株式	LOREAL-ORD	パーソナルケア用品	2,859	74,418.98	212,763,884	72,869.74	208,334,588	3.62
8	スペイン	株式	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	専門小売り	25,219	6,574.38	165,799,529	8,009.89	202,001,628	3.51
9	ドイツ	株式	SIEMENS AG	コングロマリット	6,750	26,622.15	179,699,554	29,906.14	201,866,500	3.51
10	フランス	株式	SANOFI	医薬品	12,896	14,673.89	189,234,608	15,485.57	199,701,960	3.47
11	フランス	株式	PUBLICIS GROUPE	メディア	10,703	13,550.30	145,028,946	17,422.56	186,473,692	3.24
12	ベルギー	株式	KBC GROEP NV	銀行	16,269	9,185.18	149,433,840	11,363.44	184,871,809	3.22
13	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	1,100	155,139.51	170,653,462	165,436.80	181,980,480	3.17
14	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	繊維・アパレル・贅沢品	6,657	20,174.02	134,298,493	25,427.94	169,273,797	2.94
15	フランス	株式	BUREAU VERITAS SA	専門サービス	31,967	4,061.66	129,839,202	4,494.36	143,671,411	2.50
16	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	総合公益事業	78,053	1,925.40	150,283,625	1,789.40	139,668,281	2.43
17	スイス	株式	SONOVA HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・用品	2,633	45,682.54	120,282,148	49,405.41	130,084,452	2.26
18	イギリス	株式	SMITH & NEPHEW PLC	ヘルスケア機器・用品	62,099	2,101.94	130,528,894	1,987.18	123,402,243	2.15
19	オランダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	生活必需品流通・小売り	25,576	4,597.76	117,592,422	4,794.22	122,616,986	2.13
20	フランス	株式	LEGRAND SA	電気設備	7,430	15,297.73	113,662,165	16,271.39	120,896,492	2.10
21	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA	ヘルスケア機器・用品	3,451	30,673.01	105,852,580	34,982.98	120,726,298	2.10
22	イタリア	株式	FINECOBANK BANCA FINECO SPA	銀行	47,891	2,155.84	103,245,731	2,435.02	116,615,682	2.03
23	イギリス	株式	WHITBREAD PLC	ホテル・レストラン・レジャー	18,546	6,356.71	117,891,640	6,027.07	111,778,181	1.94
24	フランス	株式	CAPGEMINI SA	情報技術サービス	3,313	32,492.82	107,648,718	32,389.42	107,306,160	1.86
25	スイス	株式	LONZA AG-REG	ライフサイエンス・ツール/サービス	1,197	62,430.68	74,729,535	87,171.27	104,344,017	1.81
26	イタリア	株式	MONCLER SPA	繊維・アパレル・贅沢品	10,151	9,298.35	94,387,610	9,853.82	100,026,222	1.74
27	イタリア	株式	PRYSMIAN SPA	電気設備	9,916	6,078.07	60,270,232	10,029.60	99,453,573	1.73
28	イギリス	株式	LLOYDS BANKING GROUP PLC	銀行	811,984	111.84	90,820,038	114.11	92,656,779	1.61
29	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	8,943	9,809.02	87,722,098	10,343.24	92,499,654	1.61
30	フランス	株式	MICHELIN (CGDE)	自動車用部品	14,373	6,101.76	87,700,703	6,233.17	89,589,440	1.56

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	メディア	3.24
		石油・ガス・消耗燃料	0.30
		化学	1.44
		容器・包装	0.39
		電気設備	7.69
		コングロマリット	4.95
		機械	0.49
		商社・流通業	1.34
		自動車用部品	1.56
		繊維・アパレル・贅沢品	4.69
		ホテル・レストラン・レジャー	1.94
		専門小売り	3.51
		生活必需品流通・小売り	2.13
		食品	2.22
		家庭用品	1.19
		パーソナルケア用品	3.62
		ヘルスケア機器・用品	6.51
		医薬品	13.38
		銀行	9.54
		保険	5.17
		情報技術サービス	1.86
		半導体・半導体製造装置	4.67
		電力	1.09
		総合公益事業	2.43
		資本市場	3.79
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.81
		専門サービス	6.44
合 計			97.53